Fala sócio, aqui é o Carlos e hoje vamos para o outro lado do mundo falar sobre a Bolsa de Shenzhen.
Imagine ter acesso a um mercado financeiro com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 3,9 trilhões. Um mercado que é considerado o coração da economia chinesa e que atrai investidores de todo o mundo.
Você sabe do que estamos falando? Nada mais do que da segunda maior bolsa de valores da China, um dos principais centros financeiros da Ásia e um dos mais importantes do mundo.
Mas o que será que torna essa bolsa tão atraente para os investidores?
Será a oportunidade de investir em empresas de tecnologia e inovação que estão revolucionando o mercado global? Ou é a chance de aproveitar o crescimento econômico chinês, que é um dos mais rápidos do mundo?
Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre a Bolsa de Shenzhen, desde seu funcionamento até as principais ações negociadas. Continue lendo para descobrir como você pode participar desse mercado vibrante!
O que é a Bolsa de Shenzhen e como funciona?
A Bolsa de Shenzhen (SZSE) é a segunda maior bolsa de valores da China e uma das principais bolsas do mundo, fundada em 1990.
Localizada em Shenzhen, ela lista empresas de médio e pequeno porte, muitas delas inovadoras e em rápido crescimento. As negociações são eletrônicas, permitindo transações rápidas e eficientes.
A bolsa negocia ações A, denominadas em yuan mais voltados para os chineses, e ações B, em dólares de Hong Kong para o público geral.
Regulada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), essa bolsa garante operações justas e transparentes para os traders e investidores.
Ela é um centro vital para a negociação de ações e títulos, fornecendo financiamento para empresas e oportunidades para investidores. Seria o equivalente a NASDAQ do ocidente.
Qual a diferença da Bolsa de Shenzhen e de Xangai?
A Bolsa de Shenzhen e a Bolsa de Valores de Xangai (SSE) são as duas principais bolsas de valores da China, mas possuem características distintas.
Localização e Tamanho: A SSE, localizada em Xangai, é a maior bolsa da China em termos de capitalização de mercado. A SZSE, em Shenzhen, é a segunda maior.
Empresas Listadas: A SSE lista principalmente grandes empresas, incluindo muitas estatais. Já a SZSE é conhecida por listar empresas de médio e pequeno porte, muitas delas inovadoras e em rápido crescimento.
Tipos de Ações: Ambas negociam ações A e B. As ações A são denominadas em yuan e as ações B em dólares americanos (SSE) ou dólares de Hong Kong (SZSE).
Foco Setorial: A SSE tem um foco maior em setores tradicionais como financeiro, energético e de infraestrutura. A SZSE, por outro lado, é mais voltada para setores de tecnologia, manufatura e serviços.
Requisitos de Listagem: A SSE possui requisitos de listagem mais rígidos, o que dificulta a abertura de capitais. A SZSE é mais flexível, facilitando que empresas menores e startups tenham acesso a financiamento de capital.
| Critério | Bolsa de Shenzhen | Bolsa de Valores de Xangai |
|---|---|---|
| Localização | Shenzhen | Xangai |
| Tamanho | Segunda maior da China | Maior da China |
| Empresas Listadas | Médio e pequeno porte, inovadoras e em rápido crescimento | Grandes empresas, incluindo estatais |
| Tipos de Ações | Ações A (yuan) e B (dólares de Hong Kong) | Ações A (yuan) e B (dólares americanos) |
| Foco Setorial | Tecnologia, manufatura e serviços | Financeiro, energético e infraestrutura |
| Requisitos de Listagem | Mais flexíveis, facilitando o acesso de empresas menores e startups | Mais rígidos, dificultando a abertura de capitais |
Essas diferenças fazem com que cada bolsa tenha um perfil de investimento distinto, atraindo diferentes tipos de investidores.
Quais os principais índices?
Você já notou que nós usamos indicadores em tudo? Na escola as notas indicam se estamos bem e vamos passar ou se iremos reprovar. No trabalho temos várias metas, No mercado financeiro não é diferente.
Imagine os índices como um painel de controle de um carro. Eles mostram como diferentes partes do mercado estão se comportando, se está indo muito rápido ou devagar, se está com pouco combustível e pode parar ou se ainda pode “andar muito”.
Por exemplo, se um índice específico está em alta, isso pode indicar que as empresas desse setor estão se saindo bem, atraindo mais investimentos.
Entre os índices importantes da bolsa estão:
- SZSE Component Index: Composto pelas 500 maiores empresas listadas na bolsa.
- SZSE 100 Index: Inclui as 100 maiores empresas, conhecidas como blue chips, que são as mais estáveis e líquidas.
- SZSE 200 Index: Lista as 200 empresas mais importantes após as 100 primeiras blue chips.
- SZSE 300 Index: Abrange as 300 principais companhias, oferecendo uma visão ampla do mercado.
- SZSE 700 Index: Inclui as maiores empresas entre a 300ª e a 1000ª posição.
- SZSE 1000 Index: Composto pelas 1000 maiores empresas.
- SZSE Composite Index: Índice de todas as empresas negociadas na SZSE.
- SZSE SME Index: Focado em empresas de médio porte, especialmente aquelas do setor de tecnologia e inovação.
- ChiNext Index: Similar ao NASDAQ, este índice é voltado para startups e empresas de alta tecnologia.
Esses índices são ferramentas essenciais se você deseja acompanhar o desempenho do mercado chinês e identificar oportunidades de investimento.
Quais as principais ações negociadas?
Apesar da distância, muitas das empresas listadas nessa bolsa têm um impacto direto em nossas vidas. Desde os aparelhos de ar-condicionado até os carros elétricos, a influência dessas empresas é enorme.
Por exemplo, quando você liga o ar-condicionado em um dia quente, há uma boa chance de que ele tenha sido fabricado pela Gree Electric Appliances ou pela Midea Group Co Ltda. E se você está pensando em um carro elétrico, a BYD Company Ltd é a que mais vende no Brasil.
Vamos explorar algumas dessas empresas em mais detalhes:
- BYD Company Ltd: Líder na fabricação de veículos elétricos e baterias, BYD é uma das empresas mais promissoras no setor de energia limpa. Está “inundando” o mercado mundial por conseguir unir custo baixo e boa qualidade.
- Wuliangye Yibin Co., Ltd: Uma das principais fabricantes de bebidas alcoólicas da China, famosa por seu baijiu.
- Gree Electric Appliances: Líder no setor de eletrodomésticos, especialmente em ar-condicionado.
- Midea Group Co Ltda: Outra gigante dos eletrodomésticos, conhecida por sua ampla gama de produtos.
- ZTE Corporation: Uma das principais fornecedoras globais de equipamentos de telecomunicações e soluções de rede.
Uma coisa interessante de se notar nessas empresas é a alta qualidade. A algum tempo atrás produtos chineses eram encarados como falsificados, cópias de má qualidade. Você provavelmente já deve ter ouvido o termo “Xing Ling”, que ilustrava isso.
No entanto, hoje o destaque dessas empresas é justamente pelo oposto. Além de muita inovação, são produtos de altíssima qualidade.
Essas são apenas algumas das empresas mais importantes da bolsa. Agora me diz ai, você conhece alguma delas?
Quais os mercados para operar?
Para contar tantas empresas e investidores, naturalmente a bolsa precisa ser atrativa para ambos os públicos. E é exatamente isso o que acontece.
Logo, além de oferecer uma ampla estrutura para as empresas, oferece uma ampla gama de mercados para os investidores.
Assim, seja ele um trader que ganha com a especulação ou um investidor de longo prazo, a bolsa dá totais condições para operar os mais diversas estratégias de investimento. Aqui estão os principais mercados:
- Mercado de Ações
- Mercado de Títulos
- Mercado de Fundos
- Mercado de Derivativos
- Mercado de Inovação e Startups (ChiNext)
Com toda essa variedade que conta desde ações tradicionais até instrumentos mais complexos como derivativos, todo investidor é contemplado.
Como investir?
Apesar de ser uma excelente forma de diversificar os investimentos, para quem é estrangeiro não é muito fácil operar diretamente nesse mercado.
Primeiro pelas partes burocráticas, depois que não é tão fácil encontrar uma corretora que dê acesso facilitado ao mercado chinês. Além de tudo isso, ainda temos barreiras de cultura, linguística e fuso horário.
No entanto, existem formas mais acessíveis de investir em empresas chinesas sem sair do Brasil. Uma das maneiras mais simples é através de ETFs (Exchange-Traded Funds) e BDRs (Brazilian Depositary Receipts).
No Brasil, você pode investir em ETFs que acompanham o mercado chinês, como o XINA11, que replica o índice MSCI China, composto por grandes empresas chinesas ou em BDRs de empresas chinesas como a BYD (BYDD34).
Essas opções permitem que você invista em empresas chinesas de forma mais simples e segura, aproveitando o potencial de crescimento do mercado chinês sem enfrentar todos os perrengues que seria investir diretamente.
Agora você já sabe o que é a Bolsa de Shenzhen e como ela funciona. Conhece as principais ações e índices negociados, os diversos mercados disponíveis para operação e os passos necessários para começar a investir. Ou seja, você agora tem uma visão completa da segunda maior bolsa da China.
Investir na bolsa chinesa pode ser uma excelente maneira de diversificar sua carteira e aproveitar o crescimento econômico país, que embora não esteja tão alto quanto já foi, ainda é muito grande. E o melhor é que podemos nos expor aqui mesmo do Brasil, seja por ETFs ou BDRs.
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