Fala sócio, aqui é o Carlos e nesse artigo vamos falar sobre a NYSE, simplesmente a maior bolsa do mundo.
Imagine um lugar onde os grandes tubarões do mercado financeiro nadam lado a lado com sardinhas, cada um buscando sua fatia do oceano de oportunidades. Esse lugar é a Bolsa de Valores de Nova York.
Se você já se perguntou como esses big players fazem suas jogadas ou como você, um investidor iniciante, pode entrar nesse jogo, você está no lugar certo.
E não estamos falando apenas de um prédio imponente em Wall Street, mas do coração do mercado financeiro global. Desde sua fundação até hoje, ela tem sido palco de algumas das maiores transações financeiras da história.
Mas o que torna essa bolsa tão especial? E por que ela é tão importante para investidores de todos os cantos do mundo?
Neste guia completo, vamos explorar desde sua estrutura atual até as diferenças com sua principal “concorrente” a NASDAQ. Vamos descobrir quais são as principais empresas listadas e como você pode investir nelas, mesmo estando aqui no Brasil.
Prepare-se para uma viagem fascinante pelo universo da NYSE. Ao final deste artigo, você estará pronto para dar seus primeiros passos nesse mercado cheio de oportunidades. Vamos lá? 🚀
O que é a NYSE?
A New York Stock Exchange (Bolsa de Valores de Nova York), é a maior bolsa de valores do mundo em termos de capitalização de mercado. Com um valor total de aproximadamente US$ 28 trilhões, ela representa mais de 30% da capitalização do mercado global.
Para você ter uma ideia do que isso significa, estamos falando do PIB somado da China (US$ 17,7 trilhões), Alemanha (US$ 4,43 trilhões) e Japão (US$ 4,23 trilhões) em 2023, simplesmente as maiores economias do mundo depois dos EUA.
Além de ações, ela também negocia títulos, fundos, derivativos. Isso a torna essencial para investidores que buscam diversificação e oportunidades em um mercado robusto.
Logicamente, a maior parte das negociações hoje são eletrônicas. Mas, o pregão físico da NYSE ainda existe. Tipo aquelas cenas que você vê em filmes, onde corretores gritam ofertas e lances. Um símbolo da dinâmica e a tradição da bolsa.
Vamos continuar essa jornada e descobrir a importância desse ícone do mercado financeiro!
Qual a importância da Bolsa de Valores de Nova York?
A importância da Bolsa de Valores de Nova York vai além dos números impressionantes.
Como as principais bolsas de valores, ela oferece uma plataforma onde empresas podem levantar capital para expandir seus negócios. Isso, por sua vez, gera empregos, renda e impulsiona o crescimento econômico.
A NYSE também é um termômetro da economia mundial, serve como uma referência. Quando está em alta, geralmente indica que os investidores estão confiantes com a economia.
Além disso, é um centro de inovação financeira. Muitas das práticas e tecnologias utilizadas em bolsas de valores ao redor do mundo foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas por ela.
Isso inclui desde sistemas de negociação eletrônica até regulamentações que garantem a transparência e a equidade no mercado.
A presença de empresas de nível global à pequenas empresas na NYSE também contribui para sua importância. Há uma diversidade incrível, de setores, tamanho e locais.
Essa característica única atende a todo tipo de investidor. Do iniciante ao avançado, do que pensa no longo prazo ao especulador, do conservador ao arrojado.
Vamos continuar explorando e entender mais sobre essa instituição vital para o mercado financeiro global.
Qual é a história da NYSE?
Você sabe o que a NYSE e Isaac Newton tem em comum? Em ambos os casos uma árvore teve um papel muito relevante nos seus rumos. Deixa eu explicar melhor.
Foi em 1792, em uma movimentada rua de Nova York, sob a sombra de uma frondosa árvore buttonwood, um grupo de 24 corretores de ações se reuniu.
Para resolver a desordem e a falta de regras no mercado de ações, foi assinado o Acordo de Buttonwood, estabelecendo as bases para um mercado organizado e transparente, onde as ações poderiam ser negociadas de forma justa e eficiente.
Assim como a maçã de Newton iniciou uma nova era na ciência, o Acordo de Buttonwood deu início a uma nova era no mercado financeiro. A partir desse momento, a pequena reunião sob a árvore cresceu e se transformou na maior bolsa de valores do mundo.
Inicialmente, as negociações eram realizadas ao ar livre, mas logo foi necessário um local fixo e em 1817 as negociações passaram a ocorrer em ambientes fechados.
No século XIX, a bolsa se tornou um centro financeiro global, atraindo empresas e investidores. Novas tecnologias e regulamentações modernizaram e tornaram a bolsa mais eficiente.
Mas, assim como toda grande família, também existem momentos ruins e a Grande Depressão de 1929 foi um dos mais desafiadores. Mas, os problemas podem e devem ser usados para melhorar. E foi exatamente isso o que ocorreu.
O crash do mercado de ações levou a uma série de reformas para aumentar a transparência e a confiança dos investidores. Essas mudanças foram cruciais para a recuperação e o crescimento contínuo da bolsa.
Não é à toa que hoje, a NYSE é um símbolo de estabilidade e inovação no mercado financeiro. Sua história rica e dinâmica reflete a evolução do mercado de capitais e a importância da bolsa para a economia global.
Vamos continuar explorando a estrutura atual da NYSE e como ela funciona nos dias de hoje.
Como ela está estruturada?
A Bolsa de Nova York fica em Wall Street, número 11. É composta por várias seções que facilitam a negociação de ativos financeiros. O prédio principal é o “Big Board”, onde ocorrem as negociações físicas.
A NYSE é dividida em diferentes mercados especializados:
- NYSE Equity Market: Negociação de ações.
- NYSE American: Empresas de menor capitalização.
- NYSE Arca: ETFs e produtos derivados.
A tecnologia é crucial, por isso, a bolsa conta com sistemas avançados de negociação eletrônica e algoritmos para monitorar o mercado e detectar atividades suspeitas, garantindo transações rápidas, eficientes e transparentes.
A governança da NYSE é regulada pela Securities and Exchange Commission (SEC) e supervisionada por um conselho de administração, assegurando práticas justas e transparentes. Com certeza isso é o que se espera da bolsa de valores que é um pilar do mercado financeiro global.
Agora, vamos explorar seu funcionamento diário e horários de operação.
Qual horário de funcionamento?
Assim como toda bolsa tradicional, a NYSE opera de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h, horário de Nova York e 10h30 às 17h horário de Brasília.
Durante esses dias e horários, traders e investidores de todo o mundo podem negociar todo o leque de ativos disponíveis. Como é natural em qualquer país, a bolsa fecha em alguns feriados nacionais ou locais.
Mas essa não é a única bolsa dos Estados Unidos. Existe uma outra que acaba confundindo os investidores. Vejamos as diferenças entre elas.
Quais as diferenças entre NYSE e NASDAQ?
Essas são as maiores bolsas de valores dos EUA e também do mundo. Apesar de possuírem muitas coisas em comum, também têm algumas diferenças.
Essas diferenças vão desde a localização, tipo de empresas listadas, estrutura de mercado, capitalização entre outros. Para facilitar a identificação dessas diferenças, veja a tabela a seguir com o comparativo entre elas:
| Característica | NYSE | NASDAQ |
|---|---|---|
| Localização e Operação | Wall Street, pregão físico tradicional e eletrônico | Exclusivamente eletrônica, mais ágil e moderna |
| Tipo de Empresas | Empresas estabelecidas e de grande capitalização (ex: Coca-Cola, IBM) | Empresas de tecnologia e inovação (ex: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, Nvidia) |
| Estrutura de Mercado | Sistema de leilão (preços determinados pela oferta e demanda) | Sistema de mercado de dealers (corretores compram e vendem ações) |
| Capitalização e Volume | Maior capitalização de mercado | Maior volume de negociações diário |
Entender essas diferenças é essencial para tomar decisões informadas no mercado financeiro. Vamos agora explorar as principais empresas listadas na NYSE.
Quais são as principais empresas listadas na NYSE?
A Bolsa de Valores de Nova York abriga algumas das maiores e mais influentes empresas do mundo. Entre elas, destacam-se gigantes de diversos setores que moldam a economia global. Confira algumas delas:
Berkshire Hathaway: É a holding de investimentos de Warren Buffet e é em vários momentos a empresa mais valiosa da NYSE, avaliada em US$500 bilhões.
JPMorgan Chase & Co. (JPM): Outra do setor financeiro, o JPMorgan Chase é um dos maiores bancos do mundo. Suas operações abrangem desde serviços bancários até gestão de ativos e investimentos.
Johnson & Johnson (JNJ): No setor de saúde, a Johnson & Johnson é uma das maiores e mais respeitadas empresas. Seus produtos vão desde medicamentos até dispositivos médicos e produtos de consumo.
Exxon Mobil Corporation (XOM): No setor de energia, a Exxon Mobil é uma das maiores empresas de petróleo e gás.
General Electric (GE): Uma das empresas mais versáteis do mundo, a GE atua em energia, aviação, saúde e transporte, é a empresa mais antiga na Bolsa de Valores de Nova York, com ações negociadas desde 1892.
Coca-Cola: é líder em reconhecimento de marca, com seu refrigerante sendo o produto mais consumido no mundo nos últimos dez anos.
Essas são apenas algumas das principais empresas listadas na NYSE. Ainda existem diversas outras que você certamente conhece como a Dysney, Wallmart, McDonalds….
Mas você sabia que existem empresas brasileiras listadas lá? Sim, veja algumas delas a seguir.
Empresas brasileiras com ADRs na NYSE
Assim como nós conseguimos investir em empresas estrangeiras pela B3, também é possível investir em empresas de fora dos Estados Unidos pela NYSE.
Dessa forma, você pode investir em empresas brasileiras por lá também, por meio dos ADRs (American Depositary Receipts).
Os ADRs permitem que empresas de todo o mundo negociem suas ações nos Estados Unidos. Algumas das empresas do Brasil que estão listadas são:
Petrobras (PBR): uma das maiores empresas de energia do mundo e a principal produtora de petróleo e gás do Brasil.
Vale S.A. (VALE): uma das maiores mineradoras do mundo, conhecida por sua produção de minério de ferro e níquel.
Itaú Unibanco (ITUB): o maior banco do Brasil e um dos maiores da América Latina.
Ambev (ABEV): simplesmente a maior cervejaria do mundo, uma das poucas empresas brasileiras que adquiriu concorrentes de peso internacionais.
E esse número não para por ai. Temos ainda outros nomes que você brasileiro conhece bem como Bradesco, Pag Seguro, Natura, Lojas Renner…
Vamos agora explorar as empresas de outros países listadas na NYSE.
Empresas de outros países listadas
Por ser a maior bolsa, toda grande empresa quer ofertar suas ações na NYSE para aumentar a visibilidade e liquidez. Por isso, as maiores empresas do mundo todo estão listadas nela. Veja alguns exemplos além dos EUA e Brasil.
Alibaba Group: A gigante chinesa do e-commerce, Alibaba, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.
Toyota Motor Corporation: Representando o Japão, a Toyota é uma das maiores montadoras de automóveis do mundo.
Royal Dutch Shell (RDS.A): No setor de energia, a Royal Dutch Shell, com sede na Holanda, é uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo.
Nestlé S.A. (NSRGY): A suíça Nestlé é a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo.
BHP Group (BHP): A BHP, com sede na Austrália, é uma das maiores mineradoras do mundo.
Samsung Electronics (SSNLF): Da Coreia do Sul, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, conhecida por seus produtos eletrônicos e semicondutores.
Siemens AG (SIEGY): Da Alemanha, é uma das maiores empresas de engenharia e manufatura, atuando em setores como energia, saúde e infraestrutura.
Unilever PLC (UL): Com sede no Reino Unido e na Holanda, é uma das maiores empresas de bens de consumo, com marcas conhecidas em alimentos, bebidas, produtos de limpeza e cuidados pessoais.
A verdade é que a lista é praticamente infindável. São milhares de empresas listadas o que é uma ótima oportunidade para quem tem tempo para estudar o mercado e buscar oportunidades escondidas.
Mas, para que não tem esse tempo, uma boa opção são os índices. Vejamos alguns deles que representam a maior bolsa do mundo.
Principais índices que representam ações listadas na NYSE
A NYSE conta com mais de 2780 empresas de todo mundo listadas. Então como medir a performance da bolsa? Para isso existem os índices.
Os índices de ações, desempenham um papel crucial no cenário econômico global por várias razões, veja os principais:
- Indicadores de Desempenho: Fornecem uma visão geral da saúde econômica, refletindo o desempenho das maiores empresas e da economia como um todo.
- Tomada de Decisões: Investidores, analistas e gestores de fundos utilizam esses índices para tomar decisões informadas sobre investimentos.
- Benchmarking: Servem como referência para comparar o desempenho de carteiras de investimento e fundos mútuos.
- Confiança do Consumidor e Investidor: Um mercado em alta pode aumentar a confiança e o gasto, enquanto um mercado em baixa pode ter o efeito oposto.
- Política Econômica: Governos e bancos centrais monitoram esses índices para ajustar políticas econômicas e monetárias.
Por isso, esses índices são essenciais para entender e navegar no complexo mundo dos mercados financeiros globais. Vamos explorar alguns dos principais índices que incluem ações listadas na NYSE.
S&P 500 (SPX)
O S&P 500 é principal mais “visto” do mundo, isso porque representa as 500 maiores empresas de capital aberto dos EUA.
Tem essa importância porque reflete o desempenho de empresas líderes em diversos setores e é um balizador de como anda a economia americana, que por sua vez, impacta a economia de praticamente todo o mundo.
Entre os critérios usado para formar o S&P 500 estão a capitalização de mercado, liquidez e setor econômico.
Aqui estão alguns exemplos de empresas listadas na NYSE que fazem parte do S&P 500: Microsoft, Amazon, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Exxon Mobil…
Dow Jones Industrial Average (DJIA)
O Dow Jones Industrial Average, ou simplesmente Dow, é um dos índices mais antigos e respeitados do mundo. O DJIA é um índice que representa 30 das maiores e mais influentes empresas dos EUA.
Ele é frequentemente usado como um indicador da saúde econômica do país, refletindo o desempenho de empresas líderes em setores como tecnologia, finanças, saúde e consumo.
O índice é ponderado pelo preço das ações, o que significa que quanto maior o preço das ações mais alto estará o índice. Bem como, quanto mais cara uma ação, mais impacto no índice ela tem.
Veja a seguir uma tabela com as 30 empresas listadas no índice.
| Empresa | Símbolo |
|---|---|
| 3M Company | MMM |
| American Express Company | AXP |
| Amgen Inc. | AMGN |
| Apple Inc. | AAPL |
| Boeing Company | BA |
| Caterpillar Inc. | CAT |
| Chevron Corporation | CVX |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO |
| The Coca-Cola Company | KO |
| Dow Inc. | DOW |
| Goldman Sachs Group, Inc. | GS |
| The Home Depot, Inc. | HD |
| Honeywell International Inc. | HON |
| Intel Corporation | INTC |
| International Business Machines Corporation (IBM) | IBM |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM |
| McDonald’s Corporation | MCD |
| Merck & Co., Inc. | MRK |
| Microsoft Corporation | MSFT |
| Nike, Inc. | NKE |
| Procter & Gamble Company | PG |
| Salesforce, Inc. | CRM |
| The Travelers Companies, Inc. | TRV |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH |
| Verizon Communications Inc. | VZ |
| Visa Inc. | V |
| Walmart Inc. | WMT |
| The Walt Disney Company | DIS |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | WBA |
Assim como o S&P5 500 o DJIA é muito usado por traders, investidores e analistas como um benchmark. Ou seja, comparar o retorno de suas carteiras com o desempenho do mercado de ações.
Outros índices
Além do S&P 500 e do Dow Jones, existem outros índices importantes que incluem ações da NYSE. Por exemplo:
| Índice | Bolsa que Rastreia | Composição |
|---|---|---|
| NYSE Composite | NYSE | Todas as ações listadas na NYSE |
| NYSE US 100 | NYSE | 100 maiores empresas listadas na NYSE |
| Wilshire 5000 | NYSE, NASDAQ | Todas as ações de empresas americanas de capital aberto |
| Russell 3000 | NYSE, NASDAQ | 3000 maiores empresas dos EUA |
| Russell 2000 | NYSE, NASDAQ | 2.000 menores empresas do Russell 3000 |
| Russell 1000 | NYSE, NASDAQ | 1.000 maiores empresas do Russell 3000 |
| S&P MidCap 400 | NYSE, NASDAQ | 400 empresas de capitalização média |
Como investir na NYSE?
Investir no mercado internacional pode parecer um desafio, mas com os passos certos, você pode começar a aproveitar as oportunidades desse mercado global. Veja o passo a passo para começar.
#1 Abra uma conta em uma instituição financeira internacional:
Escolha uma corretora que ofereça acesso ao mercado americano. Existem várias opções, desde corretoras tradicionais até bancos digitais e plataformas online.
Mas, lembre-se de escolher uma instituição confiável que atenda às suas necessidades.
#2 Faça um depósito na sua conta americana:
Depois de criar a conta é preciso de dinheiro para começar a investir. Para isso, você deve transferir fundos para sua conta através de uma transferência bancária internacional.
Verifique as taxas e o tempo de processamento para garantir que seus fundos estejam disponíveis no momento que você precisa fazer o investimento.
#3 Realize o investimento:
Com sua conta criada e com dinheiro, agora utilize a plataforma da corretora para pesquisar ações e outros ativos listados na NYSE.
Algumas corretoras e bancos disponibilizam relatórios financeiros com análisees e tendências de mercado.
Verifique se existe algo assim na instituição que você escolheu. Afinal, investir com dados é uma excelente forma de diminuir o risco.
Uma boa porta de entrada para quem não tem tempo e conhecimento é começar com ETFs dos principais índices.
Investir na NYSE oferece uma oportunidade única de diversificar seu portfólio e participar do crescimento de algumas das maiores empresas do mundo.
A NYSE não é apenas um mercado; é um símbolo de inovação, crescimento e estabilidade no mundo financeiro. Com empresas de diversos setores e países, ela oferece uma plataforma robusta para traders e investidores de todos os perfis e níveis de conhecimento.
Agora, depois de devorar esse guia completo, você já está pronto para dar seus primeiros passos nesse mercado emocionante.
E para ter mais conteúdos ricos como esse que te ajudam a ser um trader e investidor melhor, assine o nosso canal do YouTube.
