Qual a melhor plataforma para robô trader? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida se você deseja realizar as suas operações no mercado financeiro no automático.
Isso porque, existem algumas alternativas no mercado e, se você está começando agora, talvez não conheça as opções, bem como não saiba o que levar em conta ao determinar a escolha.
Se esse for o seu caso, não se preocupe. Este artigo foi criado justamente para ajudar você, fornecendo as informações necessárias para a sua tomada de decisão.
Aqui você descobrirá, o que é e o que não é um robô trader, os tipos de robôs traders, as plataformas disponíveis, fatores a considerar na escolha da plataforma e um ranking das melhores plataformas.
Portanto, se você quer saber qual a melhor plataforma para robô trader, continua comigo!
Formas de criar robôs
Existem diversas formas de automatizar uma estratégia.
Se você for programador, você pode criar o seu robô usando Python, C++, Java Script, entre outras linguagens.
Ainda assim, se você não for programador, você pode contratar um programador para criar essa estratégia para você.
No entanto, programar ou contratar um programador consome muito tempo e/ou recursos. Além disso, tem algumas limitações.
Uma delas é ter que “ficar preso” ao desenvolvedor e pagar por cada nova atualização que fizer.
Do mesmo modo, ao criar um robô para uma estratégia, caso queira rodar uma nova será preciso criar um novo robô, gerando novos custos.
Mas, existe uma forma bem mais fácil, rápida e barata de criar um robô trader, e o melhor, sem a necessidade de escrever nenhuma linha de código. Utilizando um robô white box.
O que não é um robô trader?
Mas, antes de saber o que é um robô trader é importante entender primeiro o que não é..
Um indicador que gera sinais
Um erro muito comum é confundir um robô trader com um indicador que gera sinais.
Um indicador técnico é uma ferramenta usada por traders para ajudar a prever os movimentos futuros dos preços das ações.
Aliás, existem muitos diferentes tipos de indicadores técnicos, cada um com suas próprias regras e sinais. Alguns dos indicadores mais comuns são as médias móveis, os osciladores e as linhas de tendência.
Mas, os indicadores não fazem operações nem gerenciam a negociação de forma automática.
Uma máquina de fazer dinheiro
Talvez você já tenha se deparado com promessas de ganhos fáceis com robô. De robôs com taxa de acerto de 100%, etc.
Mas, a verdade é que o robô não é perfeito. Ele vai errar e, se você já teve a possibilidade de testar algumas destas “máquinas de fazer dinheiro”, descobriu que o dinheiro que ele faz não é pra você usuário.
Portanto, saiba que os robôs funcionam, desde que você tenha uma boa estratégia, um bom gerenciamento de risco, capital e o mindset correto.
Mas então, o que realmente é um robô trader? Confira abaixo.
O que é um robô trader?
Um robô trader é um software que analisa o mercado financeiro e faz transações de forma automática.
Assim, o robô trader analisa o mercado financeiro, identifica oportunidades de negociação e faz transações de forma automática.
Alguns robôs são mais simples, apenas executando transações quando determinadas condições são atendidas.
Entretanto, outros são mais complexos e podem analisar o mercado de forma mais aprofundada, fazendo transações com base em uma variedade de fatores.
A vantagem dos robôs comerciais é que eles podem analisar o mercado de forma mais aprofundada do que um ser humano pode, e também podem executar ordens muito mais rápido.
Enquanto a desvantagem é que os robôs comerciais não podem considerar todos os fatores que podem afetar o mercado, o que significa que eles podem fazer transações que não são lucrativas.
Mas, quais são os tipos de robôs traders?
Tipos de robôs traders
Agora que você já descobriu o que é o que não é um robô trader, vejamos os tipos que temos à disposição.
Robô trader black box
Um robô trader black box refere-se a um tipo de sistema de negociação automatizado onde a lógica por trás da geração de negociação do sistema é fechado para os usuários do sistema.
Isso significa que você não consegue alterar nada no robô ou na estratégia. Apenas coloca o robô na plataforma e não tem liberdade para fazer nada.
Nesse tipo de robô você está operando “as cegas”, visto que você não sabe os detalhes da estratégia e não pode fazer nenhum tipo de ajuste.
Robô trader white box
Em contrapartida, um robô trader white box refere-se a um tipo de sistema de negociação automatizado onde a lógica por trás da geração de negociação do sistema é acessível aos usuários do sistema.
Ou seja, isso quer dizer que você, usuário, tem acesso a todos os dados da estratégia e pode fazer as alterações que julgar necessárias.
E não apenas isso. Na verdade, o usuário pode criar a o seu robô do absoluto zero.
Robô trader gray box
Um robô trader gray box é um software de negociação automatizado que usa um conjunto de regras de negociação predefinidas para abrir e fechar posições no mercado.
Os robôs traders gray box também podem executar outras tarefas, como monitorar o mercado e enviar alertas para os comerciantes.
Esse robô é um meio termo entre o black box e o white box. Ou seja, ele tem uma estratégia, que geralmente não é revelada, mas tem vários parâmetros que podem ser customizados pelos usuários.
Agora vamos dar o próximo passo e descobrir algumas plataformas para robô trader. Confira.
Plataformas para robô trader
1 – TraderEvolution Pro
A plataforma Trader Evolution Pro oferece uma grande variedade de ferramentas e recursos para os traders. Entre os destaques da plataforma estão:
- Interface atraente e customizável;
- Gráficos Avançados;
- Chart Trading (negociação visual, arrastar e soltar);
- Matrix;
- Módulo Scalper;
- Super DOM;
- Gráfico de Cluster;
- Diversos indicadores;
- Módulo de opções;
- Dentre outras opções.
Mas, o ponto que mais nos interesse é a funcionalidade EvoCode Algoritmo Trading. Esse é o ambiente da plataforma robô trader e indicadores, usando a linguagem C#.
Ela possibilita fazer operações, realizar backtesting, otimizações, depurar o código, criar scripts, bem como aplicar teste robusto com o walk-forward.
Você ainda conta com estatísticas e análises das estratégias e suporte em português por meio de uma área de membros..
A plataforma é paga, mas pode ser usada gratuitamente em algumas corretoras, desde que o cliente faça adesão ao RLP e opere mini contratos no mês.
Caso as condições acima não sejam atendidas, o valor mensal varia de R$ 110,00 a R$ 170,00 mensais.
2 – Profit Chart Pro
A Profit Chart é, provavelmente a plataforma de negociação mais usada para operações manuais no Brasil. É uma plataforma muito robusta e utilizada pelos principais traders influenciadores.
A plataforma ProfitPro oferece acesso a uma grande variedade de mercados, incluindo mercados de capitais, mercados de derivativos, mercados de commodities e mercados de câmbio.
A plataforma oferece acesso a um grande número de ferramentas, incluindo análise técnica, análise fundamentalista, gráficos, notícias, pesquisas e muito mais.
Entre os destaques da plataforma estão:
- Ferramentas para leitura de fluxo (tape reading);
- Interface amigável e customizável;
- Gráficos Avançados, como Renko e tempos gráficos “quebrados”;
- Super DOM e Chart Trading (negociação visual, arrastar e soltar);;
- Replay de mercado;
- Simulador;
- Desenvolvimento de estratégias;
- Dentre outras opções.
Mas, como o nosso objetivo é falar sobre plataforma para robô trader, o que será que a Profit Pro tem para oferecer?
Recentemente foi lançado um novo módulo chamado Automação de Estratégias. Esse módulo possibilita criar robôs, automatizando entradas, saídas e a condução da operação.
Tudo isso é feito por meio do “Editor de Estratégias” da plataforma. Que além de automatizar as estratégias, permite realizar backtesting e executar o robô criado em conta demo (simulada).
Por ser lançada a pouco tempo e ainda está engatinhando, a ferramenta ainda tem muitas limitações., como por exemplo, um limite total de até 5 minis contratos e até R$25.000 para ações.
A Profit Chart Pro é paga, mas pode ser utilizada de forma gratuita na maior parte das corretoras, se ativo o RLP e se realizada alguma operação de mini contrato no mês.
3 – Ninja Trader
A Ninja Trader é mais uma plataforma para robô trader.
A plataforma impressiona, pois apesar de sua pouca penetração de mercado, conta com mais de 450 desenvolvedores que juntos já criaram mais de 400 indicadores personalizados.
Entre os destaques da plataforma estão:
- Uma interface intuitiva e fácil de usar;
- Personalização por meio de plug-ins;
- Diversos estilos gráficos, incluindo Renko;
- Centenas de Indicadores técnicos;
- Ferramentas de desenho;
- Simulador de mercado;
- Sistema avançado de alertas.
A Ninja Trader conta com um módulo Strategy Builder, que é responsável pela criação dos robôs.
Funciona como um assistente para criação de estratégias e possibilita automatizar as operações.
Um dos diferenciais é que o processo de construção não é tão complexo, requer mais lógica do que conhecimento de programação.
Ao criar uma estratégia ela fica disponível para ser acessada para realizar backtest, fazer otimizações e rodar em conta real ou demo.
4 – Metatrader 5
A Metatrader é a maior comunidade de traders do mundo, segundo dados da sua desenvolvedora a Metaquotes. São mais de 7 milhões de visitantes únicos no site, todos os meses.
A plataforma MetaTrader 5 é uma das mais populares para os traders de Forex e a principal plataforma para robô trader do mundo.
Oferece uma série de recursos e ferramentas úteis que podem ajudar os comerciantes a tomar decisões informadas e executar suas estratégias de negociação.
Além disso, é a plataforma que está presente na maior parte de corretores do mundo inteiro, o que a torna uma ótima opção para aqueles que procuram flexibilidade.
Entre as principais funções estão:
- Suporte para um número maior de ativos;
- Interface intuitiva e customizável;
- Versões em Apps (Android e iOS), Web e Desktop (embora seja nativo para Windows, é possível rodar no Linux e no Mac);
- Permite operar na compra e venda ao mesmo tempo no mesmo ativo;
- Diversos tipos de ordens;
- Diversos tipos de gráficos e períodos;
- Milhares de indicadores técnicos entre nativos e na comunidade;
- Notícias e calendário econômico;
Mas, como o nosso objetivo é falar sobre plataforma para robô trader, o que será que a Metatrader 5 tem para oferecer?
Mercado Metatrader
Primeiro vamos começar falando do Mercado Metatrader, que é um marketplace onde você pode comprar ou alugar robôs, indicadores, bibliotecas e utilitários. Existe muitas ferramentas gratuitas e pagas na loja.
Sinais de negociação
A segunda possibilidade é comprar e vender sinais de negociações. Ou seja, você pode permitir que outros traders ao redor do mundo replique as suas operações de forma automática e você recebe um valor mensal pela assinatura. Da mesma forma, você pode usar os sinais de outros traders.
Além de poder comprar ou alugar diretamente pela plataforma e site, tudo isso também pode ser feito diretamente na plataforma.
Mercado Freelance
No mercado freelancer você encontra programadores para desenvolver as ferramentas que você desejar, sejam elas robôs, indicadores ou outras ferramentas.
Basta inserir de forma específica o que você quer desenvolver e estipular um intervalo de preço. Os programadores que se interessarem fazem as propostas e você escolhe o que se encaixar melhor as suas necessidades.
Ferramentas fora da loja
Outro ponto importante é que você não está limitado as opções disponibilizadas na loja, seja para contratar programadores, seja para contratar robôs e outras ferramentas.
O SDIN4, por exemplo, é um robô para a plataforma Metatrader 5, mas que não é comercializado na plataforma.
Dessa forma, além de ter as milhares de opções do mercado, você tem outras milhares de opções adicionais.
Documentação
A Metatrader tem a maior comunidade de traders do mundo e não à toa. Isso porque, a sua documentação é muito rica.
Você encontra em detalhes praticamente todas as funções de sua linguagem, a MQL5 e exemplos práticos.
Além disso, você também tem um fórum onde pode pesquisar a sua dúvida, e caso não encontre, postar o seu problema. Dificilmente você ficará sem resposta.
A documentação também é composta por diversos artigos com exemplos práticos de como criar indicadores, robôs, bibliotecas, utilizar inteligência artificial…
CodeBase
Já imaginou se você pudesse ter uma série de exemplos de robôs e indicadores abertos, totalmente gratuitos, onde você pudesse baixar e usar como exemplo para desenvolver as suas soluções?
Pois é. Isso é exatamente o que é a CodeBase.
São literalmente milhares de ferramentas com o código aberto para você usar ou se inspirar para criar as suas soluções. E, aliás, totalmente gratuito.
Qual a melhor plataforma para robô trader
Até esse ponto já sabemos o que é e o que não é um robô trader. Igualmente, descobrimos os tipos de robôs existentes e as principais plataformas.
Contudo, nos resta saber: afinal, qual a melhor plataforma para robô trader?
Forma de avaliação
A fim de responder a esta pergunta vamos analisar 10 critérios e avaliar com notas de 1 a 5, onde 1 representa o pior resultado e 5 o melhor resultado.
Assim sendo, ao final do processo somaremos as notas de cada plataforma e veremos a que teve a melhor pontuação nos critérios analisados.
Assim, a que tiver a maior nota, será considerada a melhor.
Critérios avaliados
Com a finalidade de determinar a melhor plataforma, analisaremos os seguintes critérios em cada plataforma:
- Quantidade de ativos disponíveis: refere-se a quantidade de ativos aceitos para operar.
- Número de corretoras: refere-se a quantidade de corretoras que oferecem a plataforma.
- Tipos de gráficos e timeframes: diz respeito aos tipos de gráficos como Renko e as possibilidades de tempo gráfico.
- Facilidade de criação: leva em conta o nível de dificuldade para se criar um robô.
- Quantidade de ferramentas disponíveis (grátis e pagas): leva em conta a disponibilidade de ferramentas ofertadas nos sites oficiais e de terceiros para a plataforma.
- Desenvolvedores envolvidos: vê o quão forte é a comunidade da linguagem.
- Documentação da linguagem: verifica se existe documentação, a sua abrangência e se tem fórum ativo.
- Possiblidades de criação: verifica o que é possível criar para integrar ao robô e a plataforma.
- Custo da plataforma: analisa o custo da plataforma mais os módulos necessários para criar e rodar os robôs.
- Custo das ferramentas disponíveis: leva em conta o valor de aquisição das ferramentas para a plataforma.
Resultados: melhor plataforma para robô trader
Com o fim de facilitar a nossa leitura e interpretação, abaixo temos uma tabela com a pontuação de cada item em relação a cada plataforma. E assim, descobrirmos qual a melhor. Confira:
Como resultado, temos a Metatrader 5 como a melhor opção, seguido do da Ninja Trader, que ficou praticamente com a mesma pontuação da Profit Chart e na última posição ficou a Trade Evolution.
Reestudados comentados
Agora que chegamos ao resultado, vamos analisar cada item. Sobretudo, para verificar se as pontuações realmente faz sentido.
Todavia, vale salientar, que você pode ter alguma opinião diferente em relação a pontuação.
Antes de tudo, vale salientar que a pontuação, em primeiro lugar não é fixa, ou seja, ela pode mudar com a evolução das plataformas.
Em segundo lugar, você pode ter uma opinião diferente e, nesse caso, basta fazer o ajuste de acordo com a sua opinião.
Dito isso, vejamos agora o comentário para cada critério.
Quantidade de ativos disponíveis
Nesse quesito a vencedora foi a Metatrader 5 e o motivo é simples. Enquanto a Metatrader 5 é global, as outras estão presentes em poucos lugares. Logo, nesse quesito, a Metatrader está muito a frente de todas as outras.
Número de corretoras
Apesar de no Brasil a Metatrader 5 está presente em poucas corretoras (atualmente 8), esta é a plataforma padrão na maior parte das corretoras do mundo, principalmente de Forex.
A corretora Trade Evolution está disponível em poucas corretoras e apenas no Brasil.
A Ninja Trader, você conta nos dedos as opções e está disponível quase que exclusivamente no mercado americano.
A Profit é muito forte no Brasil e está presente em praticamente todas as corretoras. Mas está limitada ao mercado local.
Tipos de gráficos e timeframes
Nesse quesito a Profit e a Ninja Trader estão na frente. Isto porque elas já tem diversos tipos de gráficos e mais opções de timeframes nativos.
Embora a Metatrader tenha como inserir essas funcionalidades, estas se dão por ferramentas de terceiros, o que muitas vezes dificulta a integração e o uso com robôs.
Facilidade de criação
Aqui, mais uma vez as vencedoras são Profit e a Ninja Trader. Isso porque o processo de criação nessas ferramentas é mais intuitivo e exige menos códigos.
A Metatrader também conta com um assistente de criação, mas esse é bem mais limitado que as outras. O mesmo acontece com a Trader Evolution.
Quantidade de ferramentas disponíveis (grátis e pagas)
Nesse sentido a Metatrader está anos luz a frente das demais. São milhares de opções encontradas no site oficial, além de diversas outras soluções de terceiros.
A Ninja Trader aparece na segunda colocação aqui, seguida da Profit.
Desenvolvedores envolvidos
Mais uma vez a Metatrader é campeã. Ela conta com uma comunidade muito ativa e recebe por mês mais de 7 milhões de visitantes únicos.
São milhares de desenvolvedores se ajudando e uma vasta biblioteca de códigos disponibilizados gratuitamente por estes desenvolvedores.
A Ninja Trader está evoluindo, mas ainda está muito longe. As demais então, nem se fala.
Documentação da linguagem
Em relação a documentação, mais uma vez a Metatrader dá show. A sua documentação é muito extensa, está disponível em diversos idiomas, tem uma biblioteca de códigos de exemplos gigantesca e ainda um fórum super ativo. Dificilmente você não encontrará resposta para a sua dúvida.
As demais não chegam nem perto dessa estrutura.
Possiblidades de criação
Aqui mais uma vez a Metatrader leva vantagem. Isso porque você consegue criar ferramentas para modificar praticamente tudo. Desde a parte visual, até a inclusão de novas funcionalidades.
Além disso, é possível integrar com bancos de dados, python, buscar informações externas da web, importar e exportar dados para planilhas, enviar notificações por e-mail, Telegram e muito mais.
Custo da plataforma
Mais uma vez a Metatarder ganha. Isso porque, com raríssimas exceções, ela é ofertada gratuitamente para o cliente final, em contraste com as outras plataformas que possuem custo.
Apenas a Metatrader e Ninha Trader permitem utilizar gratuitamente, mesmo que na conta demo.
Já a Profit e a Trader Evolotion podem ter os seus custos mitigados, dependendo da corretora e ao realizar operações. Mas, como exigem custos, o metatarder mais uma vez sai na frente.
Custo das ferramentas disponíveis
Neste quesito a Trade Evolution é a pior, pois você não encontra robôs ou outras ferramentas para utilizar na plataforma.
Já a Ninja Trader possui muitas ferramentas disponíveis. Até bem mais que a profit.
No entanto, esta última leva vantagem porque tem muitas parcerias com traders renomados como Stormer, Rodrigo Cohen, André Machado (o ogro de wall street), entre outros.
Por este motivo, ambas aparecem empatadas.
E, mais uma vez, a Metatrader ganha a disputa. Isso porque, é a que mais tem ferramentas para uso, e muitas delas gratuitas.
E quanto maior a oferta, mais competitivo é o preço. Dessa forma, obter ferramentas adicionais acaba sendo mais barato nessa plataforma.
Conclusão: plataforma para robô trader
Em resumo, neste artigo você descobriu qual é a melhor plataforma para robô trader: a Metatrader 5. Entretanto, aprendeu muito mais do que isso.
Agora você sabe o que é e o que não é um robô trader. Além disso, aprendeu os tipos de robôs traders, bem como as principais plataformas para utilizar os robôs.
Por fim, realizamos uma análise baseada em 10 critérios para elegermos a melhor, dentre as opções.
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