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ROBÔ TRADER: 16 Motivos surpreendentes para começar a utilizar já!

24/03/2021
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Operar na bolsa de valores com Robô Trader está se tornando cada vez mais comum.

Com a queda de juros a patamares nunca visto antes, apenas 2% ao ano, investir em renda fixa não está muito atrativo.

Deixar o dinheiro parado na poupança muito menos. Afinal está rendendo menos que a inflação. Ou seja, você perde dinheiro ao utilizar essa modalidade.

Dessa forma, os investidores estão buscando novas modalidades de investimento. O objetivo? Buscar rentabilidade melhor que a tradicional poupança e renda fixa.

E é ai que entram os robôs.

Para ajudar você a conhecer melhor esse universo, trouxemos em um único artigo os 16 principais motivos para você operar com robôs.

Está curioso para saber quais são eles? Então acompanha a leitura até o final.

O que é um robô trader

Um robô de investimento ou trader é um programa (app ou software) que automatiza processos financeiros.

Para tomar a decisão o robô analisa diversos dados. Os mais comuns são indicadores de análise técnica, price action e figuras gráficas.

Outras tecnologias também podem ser utilizadas como utilizar machine learning, inteligência artificial e análise preditiva.

Agora que você já sabe o que é um robô e como ele atua, vejamos os motivos de porque utilizá-los.

1 – Liberdade

O robô trader proporciona que você opere sem precisar ficar muito tempo parado na frente do computador esperando um sinal.

Digamos que você já tenha uma estratégia pré-definida. Podemos dar como exemplo o cruzamento de 2 médias móveis.

Lembrando que o conteúdo é meramente educacional e não representa nenhuma recomendação.

Se você opera manualmente, tem que ficar esperando até que as médias cruzem e, em seguida, entrar na operação.

O robô elimina essa necessidade. Basta parametrizar as configurações das médias e ele cuidará de tudo.

Dessa forma, você pode se concentrar em coisas mais importantes, como por exemplo, estudar mais o mercado.

2 – Segunda Atividade

Como destacado, o robô automatiza tarefas. Dessa forma, você pode continuar com as atividades corriqueiras como trabalhar ou estudar.

Para que isso ocorra de forma mais tranquila, no entanto, é importante que utilizar uma VPS. A VPS permite que você crie um computador para rodar na nuvem.

Isso quer dizer que em vez de deixar os seus robôs rodando na sua máquina pessoal, com a sua internet, com a sua energia, você vai deixar o seu robô rodando em um servidor de uma grande empresa.

Mas qual a vantagem disso? A conexão da VPS “cai” muito menos que a sua conexão. Além disso, elas utilizam procedimentos para que falhas sejam mitigadas rapidamente. E como se trata de um serviço empresarial (na maioria das vezes), a infraestrutura é boa, o que significa uma latência baixa e alta velocidade.

Seguindo essas dicas, você pode deixar o seu robô rodando 24 horas por dia. Isso mesmo, pois você não está limitado ao mercado da B3, você pode utilizar corretoras internacionais e operar forex.

Assim, mesmo que esteja no trabalho, na faculdade, viajando ou empreendendo o seu robô vai está trabalhando para você.

3 – Elimina o Emocional

eliminar emocional no trading

Para muitos, o fator emocional é o principal fator para o sucesso ou fracasso de um trader.

Eu particularmente não compactuo com isso. Pois, se essa afirmação fosse verdadeira, não seria necessário estudar o mercado. Bastava inserir qualquer dado no robô e esperar os lucros.

Mas, o fator emocional realmente tem um peso grande.

É muito comum ouvir histórias de pessoas que no ganho saem rapidamente das operações. O resultado? Logo ficam arrependidas porque viram que perderam uma grande oportunidade.

Ao mesmo tempo, muitas pessoas se tornam mais corajosas nas perdas. Muitas quando veem o mercado ir contra a sua posição, em vez de sair rapidamente, descem o stop, fazem preço médio ou até utilizam estratégias extremamente arriscadas como o Martingale.

04 – O robô trader é Eficiente e Eficaz

Isso significa que o robô faz de forma excelente o que deve ser feito.

Como ser humano, estamos passíveis a falhas. Vez por outra pode ocorrer de comprar em vez de vender, aumentar a mão em vez de fechar a operação, inserir ordem no ativo errado…

Isso é normal, visto que podemos ser influenciados por fatores internos como emocionais e psicológicos; e fatores externos como interrupções e distrações.

Já o robô trader não sofre esses problemas. Ele vai executar exatamente o que foi programado para fazer, sem ficar cansado ou ser influenciado.

Além da eficiência na execução o robô é eficaz. Ele consegue executar as orientações em uma velocidade muito superior a nossa.

Enquanto você está analisando se o sinal ocorreu, o robô já está com a ordem lançada.

05 – Amplia as possibilidades da estratégia

Outro motivo que para usar um robô trader é que ele amplia as possibilidades da estratégia.

Pense no trabalho que você tem para gerenciar entradas e saídas parciais, breakeven, stop móvel, tempos gráficos diferentes.

Pensou? Agora multiplique por 5 ou 10 ativos. E então, consegue dar conta?

Quando você utiliza um robô trader você se concentra mais na estratégia operacional e a torna mais robusta.

Dessa forma, você consegue aumentar o valor médio dos ganhos e reduzir o tamanho das perdas.

06 – Possibilita Cálculos Matemáticos

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Imagine que você é um diretor de futebol e está pensando em contratar um atacante para o seu time.

Ao analisar o mercado, você recebe 2 indicações:

1 – Um goleador, com média de 30 gols por ano e artilheiro do último campeonato.

2 – Um atacante que faz em média 9 gols por ano e costuma passar vários jogos sem marcar. No auge, chegou a ficar mais de 1 ano sem marcar.

Qual dos dois atacantes você contrataria para o seu time?

O robô nos permite identificar qual estratégia é o atacante 1 ou 2.

Com ele podemos fazer análises matemáticas antes, durante e após as operações.

No entanto, vale ressaltar que isso não quer dizer que ele vai continuar com o mesmo rendimento. Concorda?

Como é sabido no mercado: “Resultados passados não garantem resultado futuro”.

07 – Backtesting

Backtesting nada mais é do que rodar uma estratégia no passado.

Essa prática é importante porque permite identificar se uma estratégia seria vencedora no passado.

Logicamente, o mercado não será exatamente igual ao que foi no passado. Mas, muitos “comportamentos” acabam aparecendo de forma muito similar.

Outro fator que o backtesting ajuda é servindo como filtro. Assim, se uma estratégia foi muito mal no passado, certamente não vale a pena utilizá-la.

08 – Otimização

Depois de ver como o seu robô teria se saído no passado é possível que você identifique alguns fatores geradores das perdas.

Logo, para melhorar o seu setup, você pode realizar uma otimização.

A otimização consiste em testar a sua estratégia com outros valores. Por exemplo:

Digamos que a sua estratégia seja um cruzamento de 2 médias móveis, uma de 10 períodos e outra de 20.

Na otimização você pode testar como teria sido o resultado se ao invés de utilizar os períodos 10 e 20 fossem utilizados os períodos 8 e 24 ou 12 e 30.

Mas, é importante que você tome cuidado. Super otimizar (overfitting) pode gerar uma falsa impressão de que o seu setup é infalível e, o mais importante, gerar prejuízo.

09 – Você pode utilizar o robô trader na conta Demo

Como resultado dos processos anteriores, você agora pode estar pensando em colocar a sua estratégia para rodar.

No entanto, talvez você ainda não se sinta muito seguro para tal.

Então, uma boa alternativa é deixar a sua estratégia rodando por um tempo na conta demo. Dessa forma você consegue validar sem colocar em risco o seu capital.

10 – Analisar o risco da estratégia

A primeira coisa que salta aos olhos quando avaliamos uma estratégia é a lucratividade.

Apesar de ser importante, essa não deve ser a única métrica a ser considerada.

Mas porque não?

Em primeiro lugar, porque essa lucratividade pode estar concentrada em um curto período.

Em segundo lugar, porque a estratégia pode ter passado um longo tempo perdendo e até levado o seu capital ao negativo em algum momento.

Por outro lado, se você analisar também o risco, conseguirá ter uma ideia do capital exigido pela estratégia e se ela se encaixa no seu perfil risco.

11 – Operar comprado e vendido

Ao realizar operações de day trading, seja ela com ações ou índices, é possível atuar tanto do lado comprador ou vendedor.

Assim, o robô trader pode ser configurado para identificar não apenas movimentos de alta, mas também de baixa.

Consequentemente, você pode lucrar tanto com o mercado em queda quanto em alta.

12 – Múltiplas Estratégias

Outro motivo para usar robôs traders é que eles permitem utilizar múltiplas estratégias no mesmo ativo.

Dessa forma, você pode ter várias estratégias de tendência e de reversão rodando ao mesmo tempo e no mesmo ativo.

Se bem utilizada, certamente esse tipo de estratégia pode ser um grande aliado para minimizar os riscos.

13 – O robô trader não possui Conflitos de Interesse

Diferentemente de um gerente de banco ou assessor de investimentos, o robô não tem metas de terceiros para cumprir.

Ele não está interessado que você adquira um determinado fundo ou CDB. A única preocupação dele é que você atinja as metas.

Você apenas escolhe o ativo que deseja operar, determina uma meta que deseja atingir, escolhe uma estratégia e o robô executará.

14 – Baixo Custo do robô trader

Quanto você acha que deve custar para ter um robô trabalhando para você?

Até pouco tempo o custo era muito alto e estava acessível apenas a grandes investidores.

Mas com o avanço tecnológico, o custo está cada vez mais acessível.

O SDIN4, o robô trader da Sociedade de Investidores, por exemplo, custa menos de R$ 3,84 por dia no plano anual. Mais barato que comprar um hambúrguer.

Preço Lanches-Ifood

15 – Robô trader ajuda na Diversificação

Outro excelente motivo para ter um robô trader é que é mais uma forma de diversificar os seus investimentos. Um ditado bem popular diz:

Não coloque todos os seus ovos em uma única cesta.

Ter um pequeno percentual do seu patrimônio alocado em capital de risco é uma boa ideia.

Um portfólio de robôs pode alavancar a sua rentabilidade. Além disso, pode ser uma válvula de escape em momentos de turbulência.

16 – Gerenciamento de Risco

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Na minha opinião, esse é o principal motivo para usar um robô trader.

Embora o ponto de entrada e de saída sejam importantes, é muito difícil saber esses dois momentos.

Aí é onde entra o bom gerenciamento de risco.

Ele ajuda a proteger e surfar todo o movimento em operações lucrativas. Ao mesmo tempo, permite controlar o nível máximo de perdas e minimizar prejuízos.

Assim, mesmo que você não tenha feito a melhor entrada ou saída, você pode, ainda assim, ser lucrativo.

Neste artigo você descobriu 16 motivos para usar um robô trader.

Esse é um mundo novo para a maior parte dos investidores. Por esse motivo, estamos disponibilizando um CURSO GRÁTIS.

Nesse curso você aprenderá como investir na bolsa de valores por meio de robôs.

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Sou Mestre em Engenharia de Produção (UPFE) e atuo integralmente no mercado financeiro desde 2017. Hoje o meu principal objetivo é fazer qualquer pessoa, independente de sua situação atual, se livrar das dívidas e começar a investir aliando segurança e rentabilidade para alcançar a liberdade financeira.

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Carlos
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