Martingale aplicado ao trading: é uma boa ideia?

Martingale
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O sistema Martingale é uma estratégia de negociação popular que tem sido usada por traders e jogadores há séculos.

O sistema é baseado na teoria de dobrar as negociações perdidas para, eventualmente, obter lucro.

Com base nessa introdução você deve estar se perguntando: Será que esse método é lucrativo? Será que vale a pena?

Embora o sistema Martingale possa ser lucrativo, também é muito arriscado e pode levar a grandes perdas se não for usado com cuidado.

Nesta postagem do blog, discutiremos os prós e contras do sistema Martingale e se é ou não uma opção viável para negociação. Acompanhe e tire as suas conclusões.

Martingale para trading — o que é e como funciona?

O Martingale é um sistema de jogo que foi desenvolvido no século 18 pelo matemático francês Pierre-Simon Laplace.

Ele foi popularizado no século 19 por jogadores de cassino e desde então tem sido usado por traders nos mercados financeiros.

Martingale Jogo

Como funciona o sistema Martingale?

O sistema Martingale é baseado no princípio do martingale, que é uma estratégia de apostas que envolve dobrar a aposta após cada perda, para que a primeira vitória recupere todas as perdas anteriores, além de gerar um lucro igual à aposta original.

Por exemplo, se um trader tiver uma conta de $100 e perder sua primeira negociação, ele dobrará sua próxima negociação para $200.

Se eles também perderem essa negociação, dobrarão sua próxima negociação para US$ 400.

Esse processo continua até que o trader ganhe uma negociação, ponto em que ele terá recuperado todas as suas perdas anteriores e obtido um lucro igual à sua aposta original.

Quais as vantagens e desvantagens do sistema?

A maior vantagem do sistema Martingale é que ele não requer um grande tamanho de conta para ser eficaz; mesmo uma conta pequena pode crescer rapidamente usando esse método.

Outra vantagem é que pode ser aplicado em qualquer mercado e em qualquer período de tempo; não há limitações quanto ao seu uso.

A maior desvantagem do sistema Martingale é que é muito arriscado; uma sequência trades perdedores pode acabar com todos os seus lucros anteriores e deixá-lo com uma grande perda.

Outra desvantagem é que pode levar a grandes rebaixamentos; se você tiver várias negociações perdidas seguidas, o saldo da sua conta pode diminuir rapidamente para nada.

Quais os riscos da estratégia?

O maior risco do sistema Martingale é que o trader pode perder todo o seu capital se atingir uma sequência de derrotas. Isso ocorre porque o tamanho de sua negociação continuaria dobrando após cada perda.

Outro risco é que a maioria dos mercados não é verdadeiramente aleatória, o que significa que pode haver tendências subjacentes que o sistema Martingale não leva em consideração. Isso pode levar um trader a fazer uma série de negociações com prejuízo, mesmo que esteja usando o sistema corretamente.

Finalmente, muitas corretoras têm limites de quanto um trader pode alocar em uma negociação. Isso pode limitar a eficácia do sistema Martingale.

As recompensas potenciais do sistema

As recompensas potenciais do sistema Martingale são que ele pode ajudar os traders a se recuperarem rapidamente das perdas e pode produzir grandes lucros se usado corretamente.

Por exemplo, digamos que um trader tenha $100 e perca sua primeira negociação. Usando o sistema Martingale, eles dobrariam sua aposta para $200 em sua próxima negociação.

Se eles ganhassem essa negociação, eles recuperariam sua perda anterior e teriam um lucro igual à sua aposta original (neste caso, $100).

Se eles continuassem ganhando negócios enquanto usavam este sistema, seus lucros cresceriam rapidamente exponencialmente.

Claro, isso só é possível se eles tivessem dinheiro suficiente para continuar dobrando suas apostas após cada perda — o que nos traz de volta aos riscos de usar esse sistema!

Outra recompensa potencial é que pode ajudar a construir disciplina e paciência ao negociar.

Isso ocorre porque você precisa ter disciplina para manter o sistema, mesmo quando está em uma longa sequência de derrotas, e paciência para esperar por uma negociação vencedora após uma série de perdas.

Qual é a melhor estratégia para Martingale?

Estrategia

Não há uma resposta infalível para essa pergunta, pois a melhor estratégia para usar o sistema Martingale varia de acordo com as circunstâncias individuais.

No entanto, existem algumas dicas gerais que podem ajudar a aumentar as chances de sucesso ao usar esse sistema:

  1. Comece com lotes pequenos. Isso ajudará a minimizar as perdas se a negociação não for a seu favor.
  2. Use o sistema Martingale apenas em negociações com alta probabilidade de sucesso. Não faz sentido dobrar em uma negociação perdedora — você está apenas aumentando suas perdas.
  3. Tenha um plano de saída sólido antes de entrar em qualquer negociação. Dessa forma, você sabe quando obter seus lucros ou reduzir suas perdas se a negociação for contra você.
  4. Seja disciplinado e mantenha seu plano. Pode ser tentador abandonar o sistema após uma negociação perdedora, mas geralmente é quando é mais importante manter suas armas e deixar o sistema funcionar sozinho.

O que é Martingale 1 e 2?

Existem duas variações principais do sistema, o Martingale 1 e Martingale 2. Veja a seguir como funciona cada uma delas.

Martingale 1

Com esta variação do sistema, você dobra seu investimento após cada perda. Portanto, se você perder sua primeira negociação, dobrará seu investimento na próxima negociação. Se você perder essa negociação também, dobra seu investimento novamente. Você continua fazendo isso até que finalmente ganhe uma negociação.

Martingale 2

Com essa variação do sistema, você só dobra seu investimento após um certo número de perdas seguidas. Então, se você perdeu três negociações seguidas, você dobraria seu investimento na quarta negociação. Se você perder essa negociação também, você duplicaria seu investimento novamente na quinta negociação. Você continua fazendo isso até que finalmente ganhe uma negociação.

Qual variação do sistema Martingale é melhor?

Não há uma resposta definitiva para esta pergunta — depende da preferência pessoal e dos níveis de tolerância ao risco.

Algumas pessoas preferem usar o Martingale 1, pois sentem que isso lhes dá mais controle sobre seus negócios. Outros preferem Martingale 2, pois sentem que reduz sua exposição geral ao risco.

Seja qual for a variação do sistema Martingale que você usa, existem riscos e recompensas potenciais associadas a ela.

Martingale fazer ou não fazer?

Vantagens e desvantagens renda passiva

O sistema martingale é uma estratégia de alto risco e alta recompensa que pode resultar em perdas substanciais se usado de forma imprudente.

É importante lembrar que esse sistema deve ser usado apenas por traders experientes que estejam confortáveis ​​em assumir grandes riscos.

Apesar dos riscos, as recompensas potenciais do uso do sistema martingale podem ser significativas.

Quando usado corretamente, esse sistema pode ser uma forma eficaz de aumentar os lucros e minimizar as perdas.

O que é o sistema anti-martingale?

O sistema anti-martingale é um método de negociação que envolve aumentar o tamanho da sua negociação quando você ganha e diminuir o tamanho da sua negociação quando você perde.

A ideia por trás desse sistema é que, ao aumentar o tamanho da sua negociação quando estiver ganhando, você poderá ganhar mais dinheiro do que ganharia se simplesmente mantivesse seu tamanho original da negociação.

Da mesma forma, ao diminuir o tamanho da sua negociação quando estiver perdendo, você poderá limitar suas perdas e preservar o capital.

Como implementar o anti-martingale?

Existem algumas maneiras diferentes de implementar o sistema anti-martingale, mas o método mais comum é usar uma porcentagem fixa de sua conta como seu tamanho de negociação.

Por exemplo, se você tiver um saldo de $10.000 e decidir usar 2% como seu tamanho de negociação, sua primeira negociação será de $200.

Se essa negociação foi bem-sucedida e teve um lucro de $500, então sua próxima negociação seria de $400 (2% de $20.000).

No entanto, se essa primeira negociação não teve sucesso e perdeu $500, sua próxima negociação seria apenas de $100 (2% de $5.000).

Uma forma simples de gerenciar isso é utilizando o robô trader SDIN4. Para isso, basta configurar o volume para % de margem e definir a margem.

Assim, a medida que a margem for diminuindo o volume das entradas também cairão, da mesma forma o inverso.

A vantagem do sistema anti-martingale é que ele pode ajudá-lo a maximizar os lucros durante uma sequência de vitórias e, ao mesmo tempo, limitar as perdas durante uma sequência de derrotas. Isso pode ser benéfico em mercados voláteis e estáveis.

No entanto, também existem algumas desvantagens em usar este sistema, que incluem o potencial de grandes saques e a necessidade de regras rígidas de gerenciamento de risco.

Como fazer Martingale de forma eficaz?

A chave para fazer o sistema Martingale funcionar é negociar apenas quando as probabilidades estiverem a seu favor.

Isso significa encontrar situações em que você tenha uma probabilidade maior de ganhar do que perder. Há algumas maneiras de fazer isto:

  1. Use um setup que provou ser lucrativo ao longo do tempo. Existem muitos sistemas operacionais por aí, então faça sua pesquisa e encontre um que se adapte ao seu estilo de negociação.
  2. Negocie apenas quando os mercados estiverem mais ativos e líquidos. Isso lhe dará mais oportunidades para encontrar negócios favoráveis.
  3. Seja disciplinado com sua gestão de dinheiro. Isso significa apenas arriscar uma pequena porcentagem de sua conta em cada negociação e manter seus níveis de stop loss.
  4. Tenha paciência! O sistema Martingale pode levar tempo para funcionar, mas se você continuar com ele, pode ser muito lucrativo a longo prazo.

Como fazer Martingale no Forex e em Ações?

Existem várias formas de implementar a estratégia martingale no forex. Abaixo você verá algumas possibilidades.

Usando o stop loss e dobrando o número de lotes

Um stop-loss é uma ordem que você coloca para sair de uma posição ao se atingir um determinado nível de preço contrário a sua entrada.

Serve para limitar perdas se o mercado for contra você, evitando perder todo dinheiro.

Por exemplo, digamos que você compre EUR/USD a 1,3000 e coloque um stop-loss em 1,2900. Se o preço cair para 1,2900, seu stop-loss será acionado e sua posição será fechada a esse preço.

Usando essa estratégia, ao tomar um stop, você faz uma nova entrada dobrando o tamanho do lote.

Fazer preço médio dobrando o lote

Por exemplo, se você comprar EUR/USD a 1,3000 e descer para 1,2900, você duplicaria o tamanho da sua posição para 2 lotes.

Se então cair para 1,2800, você dobrará sua posição novamente para 4 lotes. Você continuaria a fazer isso até que o preço eventualmente revertesse e voltasse acima do seu ponto de entrada.

O sistema Martingale baseia-se na teoria de que, eventualmente, o mercado dará meia-volta e seguirá na direção oposta.

Ao dobrar sua posição a cada vez, você eventualmente obterá lucro, desde que o mercado eventualmente gire.

Preço média usando o percentual de entrada

Martingale também pode ser usada aumentando o tamanho de sua negociação em uma certa porcentagem após uma perda.

Por exemplo, se você comprar EUR/USD a 1,3000 e descer para 1,2900, poderá aumentar o tamanho da sua posição em 50% (para 1,5 lotes).

Se descer para 1,2800, você aumentará sua posição novamente em 50% (para 2 lotes).

Você continuaria a fazer isso até que o preço eventualmente revertesse e voltasse acima do seu ponto de entrada.

A vantagem deste método sobre o anterior é que você não está arriscando tanto cada vez que o mercado se move contra você, pois você está apenas aumentando o tamanho da sua posição em uma porcentagem fixa, em vez de duplicá-la todas as vezes.

Martingale pode ser uma estratégia lucrativa de negociação Forex se usada corretamente. É simples de usar e você pode aplicar em contas pequenas.

No entanto, é importante lembrar que é uma estratégia de alto risco/alta recompensa e deve ser usada apenas por traders experientes.

Como ganhar dinheiro com Martingale?

ganhar dinheiro com martingale

Existem duas maneiras principais de ganhar dinheiro com o sistema Martingale: ganhando negócios e em corretoras de forex coletando comissões.

Se você quer aprender outras formas de ganhar dinheiro no automático veja o artigo: Renda passiva: o que é e as 18 melhores formas para ganhar dinheiro em 2022.

Quando uma negociação é ganha, a conta do trader será creditada com a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída.

Por exemplo, se um trader compra uma ação a $10 e a vende a $11, ele terá um lucro de $1 por ação.

No caso das comissões são normalmente coletadas quando uma negociação é fechada e podem variar dependendo da corretora que está sendo usada.

Embora exista o potencial de lucro com o sistema Martingale, é importante lembrar que também existe o potencial de perda.

Isso ocorre porque o sistema depende de fazer negociações vencedoras consecutivas para compensar as perdas anteriores e gerar lucro.

Se ocorrer uma sequência de derrotas, ela pode apagar rapidamente quaisquer ganhos que tenham sido obtidos.

Como tal, os comerciantes que usam este sistema precisam estar preparados para ambas as eventualidades.

Conclusão

Agora que você já aprendeu os fatores principais relacionados ao sistema, o que você acha dele?

Como você viu, o Martingale é uma estratégia de negociação controversa que tem sido usada por comerciantes há séculos.

O sistema é baseado na teoria de dobrar suas perdas para, eventualmente, obter lucro.

Embora o sistema Martingale possa ser lucrativo, também é muito arriscado e pode levar a grandes perdas se não for usado corretamente.

Portanto, antes de começar a operar com uma estratégia dessas é importante fazer backtesting para analisar o comportamento histórico da estratégia.

Depois disso, mature a ideia deixando rodar por algum período em uma conta demo.

Lembre-se também que o martingale exige um capital alto para ficar dobrando a sua posição, portanto veja se o seu capital permite aplicar a estratégia.

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Carlos Eugênio

Fundador da Sociedade de Investidores. Investidor e Trader desde 2017 e Mestre em Engenharia de Produção (UFPE). Quer saber mais? Clique aqui.

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