Os avanços tecnológicos transformaram o mercado financeiro. Hoje você não precisa estar em um balcão, anotando preços em papéis ou gritando para comprar ou vender. E, robô trader para Forex mostra que essa evolução continua.
Diferentemente do que ocorria antes, agora os preços são atualizados em tempo real, o que tornou o mercado mais transparente. Da mesma forma, as negociações podem ser feitas rapidamente pelo seu computador ou smartphone de qualquer lugar do mundo 24 horas por dia.
A introdução destas tecnologias também possibilitou a negociação algorítmica, ou seja, por meio de robôs traders. O que, consequentemente, trouxe diversas melhorias para o mercado forex.
Neste artigo, vamos te mostrar algumas vantagens de se operar com robôs no forex. Para isso, vamos mostrar os fundamentos desse mercado, bem como dos robôs traders. E, como qualquer investimento, também apontaremos alguns de seus riscos inerentes. Confira!
Noções básicas sobre forex
O que é forex?
Em resumo, o Forex é o mercado de câmbio global, descentralizado ou de balcão (OTC) para a negociação de moedas.
Este mercado determina as taxas de câmbio para cada moeda. Assim, inclui todos os aspectos de compra, venda e troca de moedas a preços atuais ou determinados.
O preço da moeda base é afetado pelas taxas de juros, inflação e outros fatores econômicos.
Moeda base
O forex é formado por uma moeda base e uma moeda de comparação. A moeda base é a primeira moeda de um par de moedas. Por exemplo, no par EURUSD a moeda base é o Euro e a moeda de comparação é o Dólar americano.
Assim, se o valor 1 representa paridade entre as moedas. Enquanto que valores abaixo de 1 indica desvalorização da moeda base em relação a comparativa. Já quando os valores estão acima de 1, quer dizer que a moeda base está valorizada em relação a moeda comparativa. Veja exemplos práticos:
- Cotação do EURUSD 1.0000. Isso que dizer que 1 Euro equivale a 1 Dólar (paridade).
- Cotação do EURUSD 1.1000. Isso que dizer que 1 Euro equivale a 1,1 Dólar (valorizado).
- Cotação do EURUSD 0.9000. Isso que dizer que 1 Euro equivale a 0,9 Dólar (desvalorizado).
Volume de negociação
Antes de tudo, vale destacar que o mercado de forex é o maior e mais líquido mercado financeiro do mundo. Sua negociação é realizada 24 horas por dia, de segunda a sexta.
O volume médio global negociado no forex no ano de 2019 foi em média S$ 6,6 trilhões de dólares por dia.
Para você ter ideia do que isso representa, esse número é 4x maior que o PIB do Brasil em todo o ano de 2021. Apesar de o Brasil estar entre as 12 maiores economias do mundo.
Principais moedas e agentes
As principais moedas negociadas são o dólar americano (USD), euro (EUR) e o iene japonês (JPY).
Quanto aos players, os principais são os bancos privados, bancos centrais, corretoras e outras empresas financeiras e não financeiras, investidores institucionais, fundos e nós, os traders de varejo.
Para que serve o forex
O forex existe para atender a necessidade de pessoas comprar bens e/ou serviços no exterior. Mesmo que, para a maior parte dos investidores a especulação seja a principal motivação.
O mercado de forex é importante, pois influencia as taxas de câmbio reais e, portanto, tem impacto direto na produção, no emprego, na inflação, bem como na balança comercial de todos os países.
Por esse motivo, os formuladores de políticas, o público e a mídia têm interesse no mercado cambial. E você todo dia escuta nos principais jornais quanto fechou o dólar.
Noções básicas sobre robôs traders
O que é um robô trader
Um robô trader é essencialmente um conjunto de regras elaboradas para executar uma tarefa definida, que no mercado financeiro, é o envio de ordens de compra e venda.
Essa é uma explicação bem minimalista, mas se você quer algo mais profundo, veja o artigo: Robo trader: O que é? Como funciona? Vale a pena?.
Tipos de robôs traders
Existem 3 tipos de robôs traders:
- White box: aquele que você sabe tudo sobre a estratégia e tem total autonomia para mudar o que quiser.
- Black box: robô totalmente fechado. Nesse caso você simplesmente coloca o robô para rodar e não consegue saber a estratégia nem tem autonomia para fazer mudanças.
- Gray box: é um meio termo entre as duas opções. Ou seja, geralmente você não tem acesso a estratégia, mas pode fazer algumas alterações como nos alvos, horários de negociação, etc.
Vantagens do robôs traders
Entre as principais vantagens de se usar o robô trader para forex, bem como para qualquer mercado podemos citar:
- Eliminar o fator emocional da negociação;
- Velocidade da execução;
- Elimina os erros no processo;
- Consegue operar múltiplas estratégias e ativos ao mesmo tempo.
Existem diversas outros motivos de porque usar um robô trader. Para saber mais sobre eles, veja o artigo: Porque usar Robô Trader? Aqui estão 16 motivos surpreendentes!.
Robô trader para Forex
Agora que já sabemos o básico sobre o mercado forex e como funcionam os robôs traders, vejamos à partir de agora como unir os dois, ou seja, como usar o robô trader para forex.
Robô trader para forex domina o mercado
Os robôs estão dominando o mercado de forex. Aliás, esse “fenômeno”, aconteceu com o surgimento de plataformas que permitem a criação de robôs traders para forex de forma facilitada.
Hoje é extremamente simples e rápido automatizar certos processos e reduzem as horas necessárias para realizar operações, além de ser significativamente mais eficiente do que a execução manual.
Beneficiados dos robôs traders para forex
Além do investidor de varejo, quem também se beneficiou foram os bancos. Eles utilizam os robôs para ter mais velocidade e segurança no processo de envio de ordens.
E nada mais natural, afinal, o volume transacionado por eles não da para comparar com o de uma pessoa física.
Além disso, por ter processo mais eficiente, os bancos conseguem reduzir custos com retrabalhos, erros e aumentar a sua lucratividade.
Benefícios para os operadores
A eficiência e o volume de negociação gerado pelo uso do robô trader para forex, resultou em custos de transações cada vez mais baixos.
Em consequência, o mercado ficou cada vez mais aquecido e, o que antes tinha apenas objetivos de atender transações internacionais, passou a ter também um viés especulativo. Por isso, os algoritmos têm sido cada vez mais usados para operações de day trade.
Isso ocorre porque os robôs traders conseguem combinar alta velocidade com a rápida interpretação de dados.
Assim, os traders conseguem explorar situações como arbitragem, identificar padrões, bem como capturar pequenos desvios de preços entre pares de moedas.
Tipos de operações com robô trader para forex
Hedge
Em linguagem simples, um hedge é usado para reduzir quaisquer perdas ou ganhos substanciais sofridos por um indivíduo ou uma organização.
Os instrumentos geralmente mais usados para criar um hedge são contratos futuros, opções de compra e venda e contratos a termo.
Existem várias formas de se aplicar a estratégia, como por exemplo, comprar e vender um mesmo ativo ao mesmo tempo, dessa forma, as perdas de um é contrabalançada pelo ganho do outro.
Seguir tendências
Você pode programar o robô trader para forex para seguir tendências baseadas em médias móveis, rompimentos de suportes, resistências e canais, bem como outros indicadores técnicos.
Esse tipo de estratégia são as mais comuns nos robôs traders, pela facilidade de implementar, visto que não envolve fazer previsões.
Reversão a média
Baseia-se no conceito de que as máximas e mínimas de um ativo são um fenômeno temporário e que tende a reverter ao seu valor médio.
Existem muitas formas de implementar uma estratégia assim, como por exemplo, usando as bandas de bollinger ou canal de keltner.
Esses indicadores permitem criar uma faixa de preço e, sempre que este ultrapassar os limites, as ordens são colocadas e as saídas posicionadas na média, para onde o preço tende a retornar.
Riscos ao usar robô trader para forex
Até agora você viu muitos benefícios do uso de robô trader em forex. Mas, vale destacar que também existem riscos.
O primeiro está relacionado aos desequilíbrios no poder de negociação dos participantes do mercado. Muitos participantes possuem tecnologia sofisticada, informações mais rápidas e algumas vezes privilegiadas, e capacidade de investimento em pessoas e máquinas muito superior a minha e a sua.
Além disso, embora o mercado forex seja muito mais líquido que as ações, existe a possibilidade que os robôs gerem um crash, como já ocorreu no mercado de ações em 6 de maio de 2010.
Outro ponto, é que os algoritmos são programados para cenários específicos e podem “sofrer” em mudanças repentinas do mercado.
Porque faz sentido usar um robô trader para Forex
Um robô é útil para automatizar estratégias de negociação no forex, especialmente se levarmos em conta que este mercado funciona 24 horas por dia.
Outra grande vantagem da negociação forex automatizada é a eliminar o fator emocional e psicológico, considerados os principais sabotadores dos traders.
Os robôs também são usados para buscar padrões em dados históricos, desenvolver novos modelos e melhorar os existentes.
Por fim, tomam decisões com frieza, seguindo a lógica determinada e seguem à risca o plano estabelecido.
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